Despesas por Dotação Orçamentária em 2015

DO DESCRIÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Sub.total
02.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 563.002,07 547.895,83 540.598,67 471.440,32 259.604,28 795.636,83 531.894,45 585.117,15 495.778,42 496.856,36 476.849,22 732.538,93 6.457.597,37
02.01.01 Salários, Horas Extras e Adicional de Qualificação 399.112,15 270.106,57 307.774,57 352.073,78 158.962,94 657.463,38 399.864,57 411.335,66 317.030,26 368.484,91 320.060,36 545.067,50 4.465.621,49
02.01.02 Obrigações Patronais 137.959,34 198.830,19 146.704,18 116.966,54 100.641,34 132.200,20 130.029,88 165.788,78 166.631,96 126.608,50 154.688,86 126.569,27 1.703.619,04
02.01.03 Rescisões e Indenizações Trabalhistas 23.430,58 78.959,07 75.903,32 - - - - 5.184,91 6.770,38 - - 59.313,85 249.562,11
02.01.04 Auxílio Creche 2.500,00 - 2.400,00 2.400,00 - 4.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 2.100,00 - 19.500,00
02.01.05 Diárias a Empregados - - 7.816,60 - - 1.973,25 - 807,80 5.345,82 1.762,95 - 1.588,31 19.294,73
02.02 TRIBUTÁRIA 382.592,05 113.185,89 75.024,53 288.335,42 64.549,41 60.248,28 309.497,26 59.364,71 66.847,11 258.592,37 1.464.509,40
02.02.01 Impostos, Contribuições e Taxas Federais 338.817,26 71.028,10 57.779,10 247.549,98 35.494,73 27.497,11 277.615,19 32.338,88 32.272,22 232.698,16 56.326,35 55.092,32 1.353.090,73
02.02.01.01 IRPJ 221.376,10 38.453,71 33.963,67 154.226,77 3.582,32 - 177.000,81 4.238,69 4.962,76 146.585,55 5.044,83 5.068,40 794.503,61
02.02.01.02 PIS 5.401,30 5.021,35 3.457,74 5.379,40 4.617,33 3.883,81 4.997,50 3.810,45 3.746,41 3.987,13 8.012,36 7.620,50 59.935,28
02.02.01.03 COFINS 24.929,05 23.175,42 15.958,81 24.827,96 21.310,76 17.925,30 23.065,40 17.586,68 17.291,14 18.402,14 36.980,15 37.273,50 278.726,31
02.02.01.04 CSLL 83.618,81 885,62 906,88 58.591,85 746,32 - 67.313,48 883,06 1.033,91 56.871,34 1.051,01 1.055,92 272.958,20
02.02.01.05 Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais 3.492,00 3.492,00 3.492,00 4.524,00 5.238,00 5.688,00 5.238,00 5.820,00 5.238,00 6.852,00 5.238,00 4.074,00 58.386,00
02.02.02 Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais - - 6.094,50 - - 5.199,17 329,00 10.729,89 - - - 561,62 22.914,18
02.02.02.01 IPVA - - 6.094,50 - - - - - - - - - 6.094,50
02.02.02.02 Taxas de Fiscalização e de Serviços Estaduais - - - - - 5.199,17 329,00 10.729,89 - - - 561,62 16.819,68
02.02.03 Impostos, Contribuições e Taxas Municipais 43.774,79 42.157,79 11.150,93 40.785,44 29.054,68 27.552,00 31.553,07 16.295,94 34.574,89 25.894,21 48.109,59 51.742,21 402.645,54
02.02.03.01 ISSQN 43.774,79 42.157,79 11.150,93 40.785,44 29.054,68 27.552,00 31.553,07 16.295,94 34.574,89 25.894,21 48.088,09 51.742,21 402.624,04
02.02.03.02 IPTU - - - - - - - - - - - - -
02.02.03.03 Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipais - - - - - - - - - - 21,50 - 21,50
02.03 MATERIAL DE CONSUMO 17.770,00 - 18.834,19 25.727,19 14.609,19 27.828,79 49.023,19 36.601,89 25.734,19 - 27.591,95 16.040,00 259.760,58
02.03.01 Combustíveis e Lubrificantes 14.500,00 - 14.609,19 14.609,19 14.609,19 14.609,19 14.609,19 14.609,19 14.609,19 - 11.690,00 11.690,00 140.144,33
02.03.02 Gás Engarrafado - - - - - - - - - - - - -
02.03.03 Munições e Sobressalentes de Armamento - - - - - - - - - - - - -
02.03.04 Alimentos para Animais - - - - - - - - - - - - -
02.03.05 Gêneros de Alimentação - - - - - - 16.468,00 10.518,00 - - - - 26.986,00
02.03.07 Material de Expediente - - - - - - 12.437,00 7.358,50 - - - - 19.795,50
02.03.08 Material de Informática - - - - - - - - 5.940,00 - 7.770,00 4.350,00 18.060,00
02.03.09 Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - - - - - - - - - - - - -
02.03.10 Material de Copa e Cozinha 270,00 - - 2.998,00 - - - - - - - - 3.268,00
02.03.11 Material de Limpeza e Higiene - - - 4.080,00 - 12.102,60 2.560,00 - - - 1.269,45 - 20.012,05
02.03.12 Uniformes Profissionais - - - - - - - - - - - - -
02.03.13 Material de Manutenção Geral - - - - - - - - - - - - -
02.03.16 Material Elétrico e Eletrônico - - - - - - - - - - - - -
02.03.17 Material para Proteção e Segurança do Trabalhador - - - - - - - - 2.560,00 - - - 2.560,00
02.03.18 Material para Manutenção de Veículos, Máq. e Equip. - - - 1.040,00 - - - 4.116,20 - - 262,50 - 5.418,70
02.03.19 Ferramentas - - - - - - - - - - - - -
02.03.20 Material de Sinalização Visual e Afins - - - - - - - - 2.625,00 - - - 2.625,00
02.03.21 Material Bibliográfico Não Imobilizável - - - - - - - - - - - - -
02.03.22 Suprimentos de Fundos 3.000,00 - - 3.000,00 - - 2.000,00 - - - 3.500,00 - 11.500,00
02.03.23 Outros Materiais de Consumo - - 4.225,00 - - 1.117,00 949,00 - - - 3.100,00 - 9.391,00
02.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.555,94 13.611,60 17.561,49 19.651,63 19.546,18 18.602,40 1.256,83 18.356,79 17.551,82 18.555,72 36.805,71 19.472,44 206.528,55
02.04.01 Diárias a Conselheiros e Colaboradores Eventuais - 1.007,40 - 2.014,80 1.007,40 1.007,40 1.007,40 - 1.007,40 - - 7.051,80
02.04.02 Serviços Técnicos Profissionais - - - - - - - - - - - -
02.04.07 Jetons a Conselheiros 5.555,94 9.534,87 17.561,49 17.623,03 19.546,18 17.595,00 249,43 17.349,39 17.551,82 17.548,32 36.805,71 19.472,44 196.393,62
02.04.09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 3.069,33 - 13,80 - - - - - - - - 3.083,13
02.05 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 129.298,76 126.024,73 293.470,59 161.174,36 131.881,66 260.321,32 184.063,10 104.309,68 305.780,62 149.777,69 344.550,29 195.844,53 2.386.497,33
02.05.01 Estagiários e Menor Aprendiz 3.420,63 5.468,97 4.993,03 4.498,06 2.007,42 4.587,50 4.612,08 4.596,90 4.517,30 4.621,48 7.215,90 7.006,74 57.546,01
02.05.02 Assinaturas de Periódicos e Anuidades - - - - - - - - - - - - -
02.05.03 Serviços Técnicos Profissionais - 40.289,80 38.415,20 64.395,00 - - 126.531,00 17.711,00 51.701,50 - 149.822,50 - 488.866,00
02.05.04 Serviços de Locação e Manutenção de Softwares 312,50 4.962,50 37,50 37,50 - - - - - - - 18.218,16 23.568,16
02.05.05 Serviços de Manuten. e Conservação de Bens Imóveis 792,00 - - - - - - - - - - - 792,00
02.05.06 Manuten. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - - - - - - - - - - - - -
02.05.07 Manutenção e Conservação de Veículos 24,36 - - - - - - - - - 229,50 253,86
02.05.09 Manutenção e Conservação de Estradas, Vias e Piers - - - - - - - - - - - - -
02.05.10 Exposições, Congressos e Conferências - - - - - - - - - - - - -
02.05.12 Fornecimento de Alimentação - 8.280,00 - - - - - - - - - - 8.280,00
02.05.13 Serviços de Energia Elétrica 11.816,98 - 11.989,22 24.995,23 13.527,46 13.835,89 9.011,69 13.799,06 12.015,38 - 13.706,42 - 124.697,33
02.05.15 Serviços de Comunicação em Geral 2.900,04 1.707,40 2.449,98 1.076,07 691,48 599,55 416,51 390,00 380,30 374,38 696,71 597,67 12.280,09
02.05.16 Serviços de Curso e Treinamento para Colaboradores 3.987,00 - - 19,32 1.268,68 - 313,89 2.806,11 - - - - 8.395,00
02.05.17 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial 25.494,18 23.449,51 26.823,07 23.385,16 22.145,94 42.169,53 22.422,11 27.909,26 28.521,64 27.783,97 27.327,66 30.915,53 328.347,56
02.05.18 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas 215,25 6.500,00 3.325,00 - 10.000,00 - 3.500,00 10.000,00 3.500,00 - 3.500,00 5.490,50 45.978,25
02.05.20 Serviços Gráficos - - - - - - - - - - - - -
02.05.21 Serviços Judiciários - 108,22 9.144,47 - 713,12 893,83 20,00 - 4.495,60 932,04 - 524,91 16.832,19
02.05.22 Seguros em Geral 1.963,68 1.963,68 16.894,45 1.963,68 1.963,68 2.025,44 2.025,44 2.025,44 2.025,44 2.025,44 2.025,44 2.025,44 38.927,25
02.05.26 Serviços Bancários 1.730,94 351,30 487,88 674,32 254,10 1.345,23 461,81 574,43 483,16 427,96 1.701,26 336,80 8.829,19
02.05.28 Serviços de Publicidade e Propaganda - - - - - - 19,36 4.935,32 4.935,32 - - - 9.890,00
02.05.30 Serviços de Passagens Aéreas - - 11.453,80 - 2.423,48 3.172,26 3.287,67 1.788,97 2.638,28 - 1.788,97 2.638,28 42.550,93
02.05.31 Serviços de Telefonia Fixa e Mòvel 3.268,93 3.336,03 2.397,77 755,20 1.253,53 860,59 1.238,19 1.803,29 1.914,01 1.992,19 1.191,71 1.119,61 21.131,05
02.05.32 Serviços de Internet 411,07 3.015,73 3.015,73 2.715,34 2.995,34 2.995,34 2.995,34 1.821,15 2.995,34 195,34 5.506,67 - 28.662,39
02.05.33 Vale Alimentação 62.000,00 - 121.928,57 - 62.266,66 134.493,33 - - 139.626,67 69.020,00 69.020,00 69.020,00 727.375,23
02.05.34 Serviços de Dragagem - - - - - - - - - - - - -
02.05.35 Serviços de Perícia e Monitoramento Ambiental - - - - 1.537,50 23.462,50 - - - 1.537,50 23.462,50 - 50.000,00
02.05.36 Serviços de Engenharia Consultiva - - - - - - - - - - - - -
02.05.38 Serviços de Mão de Obra Terceirizada 9.650,28 21.256,60 38.802,42 22.118,52 4.953,26 22.362,32 - - 44.724,66 9.771,38 22.362,32 43.765,76 269.820,02
02.05.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 310,92 5.334,99 1.312,50 13.540,96 3.880,01 7.518,01 6.708,01 14.148,75 1.306,02 1.096,01 10.228,00 5.095,69 70.479,87
02.05.40 Serviços de Recrutamento e Selação - - - - - - - - - - - - -
02.05.41 Suprimentos de Fundos 1.000,00 - - 1.000,00 - - 500,00 - - - 500,00 - 3.000,00
02.06 DESPESAS SOCIAIS - - - - - - - - - - - - -
02.06.01 Apoio às Demandas Comunitárias - - - - - - - - - - - - -
02.06.02 Patrocínio a Eventos - - - - - - - - - - - - -
02.06.04 Projeto Social - - - - - - - - - - - - -
02.07 DESPESAS FINANCEIRAS - 2.127,38 - 1.833,33 1.909,53 1.869,81 2.158,79 1.911,06 4.285,73 1.951,76 2.222,11 1.991,54 22.261,04
02.07.01 Multas - 2.127,38 - 1.833,33 1.909,53 1.869,81 2.158,79 1.911,06 4.285,73 1.951,76 2.222,11 1.991,54 22.261,04
02.08 OUTRAS DESPESAS 7.331,00 - 15.868,00 7.331,00 7.331,00 7.331,00 - 8.537,00 14.662,00 7.331,00 6.524,67 149.271,22 231.517,89
02.08.01 OGMO 7.331,00 - 15.868,00 7.331,00 7.331,00 7.331,00 - 8.537,00 14.662,00 7.331,00 6.524,67 6.524,67 88.771,34
02.08.03 Participação nos Lucros - - - - - - - - - - - 142.746,55 142.746,55
02.09 INVESTIMENTOS 6.276,29 4.129,19 25.963,93 - - - - - - - - - 36.369,41
02.09.01 Aparelhos de Medição e Orientação - - - - - - - - - - - - -
02.09.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - - - - - - - - - - - - -
02.09.03 Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha - - - - - - - - - - - - -
02.09.04 Armamentos - - - - - - - - - - - - -
02.09.05 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro - - 476,00 - - - - - - - - - 476,00
02.09.06 Máquinas e Equipamentos Energéticos - - - - - - - - - - - - -
02.09.07 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina - - - - - - - - - - - - -
02.09.08 Mobiliário em Geral - - - - - - - - - - - - -
02.09.09 Veículos - - - - - - - - - - - - -
02.09.10 Equipamentos Marítimos - - - - - - - - - - - - -
02.09.11 Outros Materiais Permanentes - 979,00 - - - - - - - - - - 979,00
02.09.12 Obras Diversas - 3.150,19 25.487,93 - - - - - - - - - 28.638,12
02.09.13 Equipamentos de Informática - - - - - - - - - - - - -
02.09.14 Software de Base 6.276,29 - - - - - - - - - - - 6.276,29
02.09.15 Máquinas e Equipamentos Operacionais - - - - - - - - - - - - -
02.10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - - - - - - - - - - - - -
02.10.01 Reserva de Contingência - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 1.111.826,11 806.974,62 987.321,40 975.493,25 499.431,25 1.171.838,43 1.077.893,62 814.198,28 930.639,89 933.064,90 998.979,89 1.222.559,86 11.490.606,34