| 02.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 637.783,06 | 487.993,32 | 534.680,45 | 499.159,19 | 518.579,36 | 540.809,71 | 587.645,54 | 467.699,26 | 537.897,68 | 479.163,42 | 486.474,21 | 823.542,24 | 6.601.427,44 |
| 02.01.01 | Salários, Horas Extras e Adicional de Qualificação | 376.729,90 | 351.726,31 | 395.042,69 | 331.710,37 | 374.335,09 | 391.178,30 | 453.569,15 | 319.277,63 | 407.253,60 | 350.700,77 | 333.911,60 | 573.439,95 | 4.658.875,36 |
| 02.01.02 | Obrigações Patronais | 252.982,23 | 131.697,80 | 127.232,24 | 144.968,43 | 124.965,20 | 123.337,62 | 118.598,85 | 141.675,75 | 125.716,76 | 124.373,52 | 126.089,87 | 220.691,87 | 1.762.330,14 |
| 02.01.03 | Rescisões e Indenizações Trabalhistas | - | - | 7.067,27 | 10.996,94 | 16.879,07 | 22.137,02 | 12.202,24 | - | - | 1.046,69 | 23.313,87 | 27.310,42 | 120.953,52 |
| 02.01.04 | Auxílio Creche | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 26.500,00 |
| 02.01.05 | Diárias a Empregados | 5.870,93 | 2.169,21 | 2.938,25 | 9.083,45 | - | 2.056,77 | 1.175,30 | 4.645,88 | 2.827,32 | 942,44 | 1.058,87 | - | 32.768,42 |
| 02.02 | TRIBUTÁRIA | 135.716,50 | 146.750,18 | 134.899,19 | 12.486,52 | 13.391,36 | 48.367,91 | 103.803,43 | 77.961,72 | 6.786,59 | 41.131,94 | 9.224,69 | 72.838,69 | 803.358,72 |
| 02.02.01 | Impostos, Contribuições e Taxas Federais | 124.589,88 | 134.021,11 | 118.392,08 | 2.686,00 | 2.328,00 | 33.504,46 | 82.283,20 | 63.969,63 | 3.492,00 | 41.131,94 | 9.224,69 | 72.838,69 | 688.461,68 |
| 02.02.01.01 | IRPJ | 76.587,44 | 77.353,31 | 69.634,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223.575,36 |
| 02.02.01.02 | PIS | 2.739,38 | 4.542,82 | 3.494,87 | - | - | 5.238,64 | 13.730,49 | 10.882,13 | - | 6.601,77 | - | 12.469,19 | 59.699,29 |
| 02.02.01.03 | COFINS | 12.643,29 | 20.966,88 | 16.130,18 | - | - | 24.196,47 | 63.298,36 | 50.177,50 | - | 30.456,17 | - | 57.459,50 | 275.328,35 |
| 02.02.01.04 | CSLL | 27.968,42 | 28.248,10 | 27.968,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.184,94 |
| 02.02.01.05 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais | 4.651,35 | 2.910,00 | 1.164,00 | 2.686,00 | 2.328,00 | 4.069,35 | 5.254,35 | 2.910,00 | 3.492,00 | 4.074,00 | 9.224,69 | 2.910,00 | 45.673,74 |
| 02.02.02 | Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais | 1.727,51 | - | 6.019,87 | 83,58 | 83,58 | 11.296,56 | 570,00 | - | - | - | - | - | 19.781,10 |
| 02.02.02.01 | IPVA | - | - | 5.945,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.945,50 |
| 02.02.02.02 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Estaduais | 1.727,51 | - | 74,37 | 83,58 | 83,58 | 11.296,56 | 570,00 | - | - | - | - | - | 13.835,60 |
| 02.02.03 | Impostos, Contribuições e Taxas Municipais | 9.399,11 | 12.729,07 | 10.487,24 | 9.716,94 | 10.979,78 | 3.566,89 | 20.950,23 | 13.992,09 | 3.294,59 | - | - | - | 95.115,94 |
| 02.02.03.01 | ISSQN | 9.399,11 | 12.729,07 | 10.487,24 | 9.716,94 | 10.979,78 | 3.566,89 | 20.950,23 | 13.992,09 | 3.294,59 | - | - | - | 95.115,94 |
| 02.02.03.02 | IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.03.03 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03 | MATERIAL DE CONSUMO | - | 14.359,00 | 1.994,00 | 3.500,00 | 2.815,00 | 9.997,55 | 3.225,00 | 5.351,00 | - | 9.998,84 | - | 29.906,08 | 81.146,47 |
| 02.03.01 | Combustíveis e Lubrificantes | - | 11.690,00 | - | - | - | 9.997,55 | - | - | - | 9.998,84 | - | - | 31.686,39 |
| 02.03.02 | Gás Engarrafado | - | - | 1.994,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.994,00 |
| 02.03.03 | Munições e Sobressalentes de Armamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.04 | Alimentos para Animais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.05 | Gêneros de Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.284,00 | 3.284,00 |
| 02.03.07 | Material de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.08 | Material de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.325,00 | 7.325,00 |
| 02.03.09 | Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.10 | Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.708,00 | 2.708,00 |
| 02.03.11 | Material de Limpeza e Higiene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.973,08 | 13.973,08 |
| 02.03.12 | Uniformes Profissionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.13 | Material de Manutenção Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.16 | Material Elétrico e Eletrônico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.17 | Material para Proteção e Segurança do Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.18 | Material para Manutenção de Veículos, Máq. e Equip. | - | - | - | - | 2.815,00 | - | 3.225,00 | - | - | - | - | - | 6.040,00 |
| 02.03.19 | Ferramentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.20 | Material de Sinalização Visual e Afins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.21 | Material Bibliográfico Não Imobilizável | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.22 | Suprimentos de Fundos | - | - | - | 3.500,00 | - | - | - | 3.500,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| 02.03.23 | Outros Materiais de Consumo | - | 2.669,00 | - | - | - | - | - | 1.851,00 | - | - | - | 2.616,00 | 7.136,00 |
| 02.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.541,60 | 19.503,32 | 17.171,71 | 238,29 | 20.264,79 | 18.606,22 | 14.411,25 | 2.981,82 | - | - | 17.306,21 | 30.796,42 | 161.821,63 |
| 02.04.01 | Diárias a Conselheiros e Colaboradores Eventuais | 1.007,40 | - | 1.511,10 | - | 1.007,40 | 1.007,40 | 1.007,40 | 1.007,40 | - | - | - | - | 6.548,10 |
| 02.04.02 | Serviços Técnicos Profissionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.07 | Jetons a Conselheiros | 19.534,20 | 19.503,32 | 15.660,61 | 238,29 | 19.257,39 | 17.598,82 | 13.403,85 | 1.974,42 | - | - | 17.306,21 | 30.796,42 | 155.273,53 |
| 02.04.09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.433,00 | 201.906,17 | 212.203,47 | 93.842,40 | 201.333,45 | 191.758,54 | 193.201,05 | 185.642,15 | 174.668,41 | 197.722,01 | 136.841,65 | 250.734,37 | 2.210.286,67 |
| 02.05.01 | Estagiários e Menor Aprendiz | - | 5.238,00 | 9.589,84 | - | 5.726,04 | 7.822,79 | 12.700,38 | 4.554,79 | 4.572,79 | 4.541,19 | - | 10.579,31 | 65.325,13 |
| 02.05.02 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.778,91 | 1.564,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.342,91 |
| 02.05.03 | Serviços Técnicos Profissionais | - | 39.982,50 | - | 3.069,44 | - | 26.942,75 | 27.682,75 | 15.542,75 | 25.442,75 | 21.540,00 | - | 43.354,80 | 203.557,74 |
| 02.05.04 | Serviços de Locação e Manutenção de Softwares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.05 | Serviços de Manuten. e Conservação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.06 | Manuten. e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.340,16 | - | 4.363,32 | 216,34 | 4.110,30 | - | - | - | - | - | - | - | 15.030,12 |
| 02.05.07 | Manutenção e Conservação de Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.09 | Manutenção e Conservação de Estradas, Vias e Piers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.10 | Exposições, Congressos e Conferências | - | - | 836,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836,00 |
| 02.05.12 | Fornecimento de Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.13 | Serviços de Energia Elétrica | 30.326,77 | 11.716,25 | 9.762,48 | 7.500,66 | 6.539,41 | 8.185,50 | - | 18.624,22 | 9.235,93 | 8.756,05 | 8.425,27 | 10.466,83 | 129.539,37 |
| 02.05.15 | Serviços de Comunicação em Geral | 226,29 | 967,89 | 517,78 | 77,00 | 1.655,60 | 2.425,33 | 1.363,54 | 1.200,04 | 540,91 | 448,14 | 1.166,22 | 1.787,46 | 12.376,20 |
| 02.05.16 | Serviços de Curso e Treinamento para Colaboradores | 160,10 | - | 2.443,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.603,17 |
| 02.05.17 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | 27.505,57 | 26.174,92 | 29.869,31 | 28.326,04 | 30.966,70 | 29.221,82 | 31.883,63 | 35.402,13 | 33.300,62 | 33.811,72 | 32.804,67 | 33.014,17 | 372.281,30 |
| 02.05.18 | Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.20 | Serviços Gráficos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.21 | Serviços Judiciários | - | - | - | - | - | - | - | 1.030,00 | - | - | 24,06 | - | 1.054,06 |
| 02.05.22 | Seguros em Geral | 2.025,44 | 2.025,44 | 31.727,07 | 6.345,00 | 36.046,63 | 5.759,61 | 2.259,74 | 5.759,61 | 5.759,61 | 5.759,61 | 2.259,74 | 2.259,74 | 107.987,24 |
| 02.05.26 | Serviços Bancários | 385,83 | 418,27 | 367,93 | 136,14 | 278,99 | 316,14 | 309,67 | 363,06 | 301,07 | 364,89 | 311,77 | 602,18 | 4.155,94 |
| 02.05.28 | Serviços de Publicidade e Propaganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.119,00 | 31.119,00 |
| 02.05.30 | Serviços de Passagens Aéreas | - | 11.127,99 | 10.474,02 | 17.104,21 | 2.358,13 | 1.646,76 | 1.583,57 | 2.648,32 | - | 8.468,29 | - | - | 55.411,29 |
| 02.05.31 | Serviços de Telefonia Fixa e Mòvel | 1.211,53 | 1.152,32 | 2.778,76 | - | 1.140,09 | 1.150,82 | 1.133,05 | 1.266,84 | 1.120,17 | 2.233,29 | - | 1.144,84 | 14.331,71 |
| 02.05.32 | Serviços de Internet | 2.800,00 | 2.800,00 | - | - | 5.600,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | 2.800,00 | - | 2.800,00 | 111,00 | 5.600,00 | 30.911,00 |
| 02.05.33 | Vale Alimentação | 67.900,00 | 67.900,00 | 68.783,33 | - | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 68.677,33 | 60.360,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 728.120,66 |
| 02.05.34 | Serviços de Dragagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.35 | Serviços de Perícia e Monitoramento Ambiental | - | - | 10.981,00 | - | 5.490,50 | 5.490,50 | 5.490,50 | - | - | 10.981,00 | - | - | 38.433,50 |
| 02.05.36 | Serviços de Engenharia Consultiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.38 | Serviços de Mão de Obra Terceirizada | 25.074,56 | 30.628,58 | 25.074,56 | 25.074,56 | 25.074,56 | 25.074,56 | 19.520,54 | 25.074,56 | 26.328,29 | 23.820,83 | 25.074,56 | 20.774,27 | 296.594,43 |
| 02.05.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.697,84 | 210,01 | 4.635,00 | 5.493,01 | 8.446,50 | 7.021,96 | 15.773,68 | 2.198,50 | 7.706,27 | 10.597,00 | 3.064,36 | 26.431,77 | 96.275,90 |
| 02.05.40 | Serviços de Recrutamento e Selação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.41 | Suprimentos de Fundos | - | - | - | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| 02.06 | DESPESAS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.01 | Apoio às Demandas Comunitárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.02 | Patrocínio a Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.04 | Projeto Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.012,81 | 3.077,79 | 5.092,04 | 2.236,14 | - | 256,33 | - | 522,90 | 5.199,93 | 0,64 | 141,67 | - | 18.540,25 |
| 02.07.01 | Multas | 2.012,81 | 3.077,79 | 5.092,04 | 2.236,14 | - | 256,33 | - | 522,90 | 5.199,93 | 0,64 | 141,67 | - | 18.540,25 |
| 02.08 | OUTRAS DESPESAS | 6.524,67 | 6.524,67 | 9.871,51 | - | 6.524,67 | 5.994,16 | 6.576,51 | 6.576,51 | - | - | - | 15.512,36 | 64.105,06 |
| 02.08.01 | OGMO | 6.524,67 | 6.524,67 | 9.871,51 | - | 6.524,67 | 5.994,16 | 6.576,51 | 6.576,51 | - | | - | 15.512,36 | 64.105,06 |
| 02.09 | INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.832,01 | - | - | 6.832,01 |
| 02.09.01 | Aparelhos de Medição e Orientação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.03 | Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.04 | Armamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.05 | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.06 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.07 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.08 | Mobiliário em Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.09 | Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.10 | Equipamentos Marítimos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.11 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.170,00 | - | - | 2.170,00 |
| 02.09.12 | Obras Diversas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.13 | Equipamentos de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.14 | Software de Base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 02.09.15 | Máquinas e Equipamentos Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.662,01 | - | - | 4.662,01 |
| 02.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.01 | Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | 973.011,64 | 880.114,45 | 915.912,37 | 611.462,54 | 762.908,63 | 815.790,42 | 908.862,78 | 746.735,36 | 724.552,61 | 734.848,86 | 649.988,43 | 1.223.330,16 | 9.947.518,25 |
