| 02.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 551.546,63 | 455.772,98 | 525.637,39 | 268.966,19 | 347.373,44 | 377.436,38 | 445.229,46 | 380.099,67 | 555.802,86 | 349.803,15 | 403.024,36 | 448.259,59 | 5.108.952,10 |
| 02.01.01 | Salários, Horas Extras e Adicional de Qualificação | 377.173,17 | 313.260,03 | 358.822,71 | 262.493,35 | 326.012,31 | 366.499,41 | 425.468,42 | 351.272,25 | 332.639,58 | 316.220,10 | 368.117,22 | 412.183,51 | 4.210.162,06 |
| 02.01.02 | Obrigações Patronais | 139.786,89 | 122.465,57 | 95.292,51 | - | - | - | - | 25.753,08 | 213.445,12 | 29.499,05 | 29.989,79 | 31.368,02 | 687.600,03 |
| 02.01.03 | Rescisões e Indenizações Trabalhistas | 32.686,57 | 14.800,60 | 69.622,17 | - | 19.461,13 | 8.572,70 | 14.734,92 | | 6.542,86 | - | - | - | 166.420,95 |
| 02.01.04 | Auxílio Creche | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 23.900,00 |
| 02.01.05 | Diárias a Empregados | - | 3.346,78 | - | 4.572,84 | - | 364,27 | 3.026,12 | 974,34 | 1.175,30 | 2.084,00 | 2.817,35 | 2.508,06 | 20.869,06 |
| 02.02 | TRIBUTÁRIA | 64.668,10 | 4.633,54 | - | 7.060,88 | 8.643,11 | 14.308,26 | 6.395,35 | - | 22.992,48 | 13.419,09 | 326.937,58 | 35.643,97 | 504.702,36 |
| 02.02.01 | Impostos, Contribuições e Taxas Federais | 64.668,10 | 4.633,54 | - | 6.979,35 | 1.746,00 | 1.746,00 | 6.395,35 | - | 22.927,48 | 13.419,09 | 11.707,74 | 12.090,97 | 146.313,62 |
| 02.02.01.01 | IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.01.02 | PIS | 10.799,84 | - | - | - | - | - | - | - | 4.087,14 | 2.043,57 | 2.043,57 | 2.043,57 | 21.017,69 |
| 02.02.01.03 | COFINS | 49.798,91 | - | - | - | - | - | - | - | 18.840,34 | 9.420,17 | 9.420,17 | 9.420,17 | 96.899,76 |
| 02.02.01.04 | CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.01.05 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais | 4.069,35 | 4633,54 | - | 6.979,35 | 1.746,00 | 1.746,00 | 6.395,35 | - | - | 1.955,35 | 244,00 | 627,23 | 28.396,17 |
| 02.02.02 | Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais | - | - | - | 81,53 | 6.897,11 | 12.562,26 | - | - | 65,00 | - | - | - | 19.605,90 |
| 02.02.02.01 | IPVA | - | - | - | - | 6.897,11 | - | - | - | - | - | - | - | 6.897,11 |
| 02.02.02.02 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Estaduais | - | - | - | 81,53 | - | 12.562,26 | - | - | 65,00 | - | - | - | 12.708,79 |
| 02.02.03 | Impostos, Contribuições e Taxas Municipais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.229,84 | 23.553,00 | 338.782,84 |
| 02.02.03.01 | ISSQN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.511,24 | 17.542,70 | 299.053,94 |
| 02.02.03.02 | IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.718,60 | 6.010,30 | 39.728,90 |
| 02.02.03.03 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.084,00 | - | - | 15.641,49 | 18.370,60 | 700,00 | 10.655,50 | 3.903,65 | 4.131,87 | 36.189,15 | 5.745,20 | 15.342,55 | 114.764,01 |
| 02.03.01 | Combustíveis e Lubrificantes | - | - | - | 10.001,99 | 3.167,05 | - | - | - | 4.131,87 | 877,75 | 4.745,20 | 3.860,55 | 26.784,41 |
| 02.03.02 | Gás Engarrafado | 2.307,00 | - | - | 879,00 | 65,00 | - | 65,00 | 3.903,65 | - | 1.351,00 | | 342,00 | 8.912,65 |
| 02.03.03 | Munições e Sobressalentes de Armamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.04 | Alimentos para Animais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.05 | Gêneros de Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.991,40 | | - | 7.991,40 |
| 02.03.07 | Material de Expediente | - | - | - | - | - | 700,00 | - | - | - | 8.300,00 | | - | 9.000,00 |
| 02.03.08 | Material de Informática | - | - | - | - | 4.110,00 | - | 5.920,00 | - | - | 5.890,00 | | - | 15.920,00 |
| 02.03.09 | Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.10 | Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.583,00 | | - | 5.583,00 |
| 02.03.11 | Material de Limpeza e Higiene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.967,50 | 9.967,50 |
| 02.03.12 | Uniformes Profissionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.13 | Material de Manutenção Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.16 | Material Elétrico e Eletrônico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.17 | Material para Proteção e Segurança do Trabalhador | - | - | - | - | 10.020,55 | - | - | - | - | - | - | - | 10.020,55 |
| 02.03.18 | Material para Manutenção de Veículos, Máq. e Equip. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.920,00 | | - | 3.920,00 |
| 02.03.19 | Ferramentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.20 | Material de Sinalização Visual e Afins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.21 | Material Bibliográfico Não Imobilizável | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.22 | Suprimentos de Fundos | - | - | - | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 8.000,00 |
| 02.03.23 | Outros Materiais de Consumo | 1.777,00 | - | - | 1.260,50 | 1.008,00 | - | 1.170,50 | - | - | 2.276,00 | - | 1.172,50 | 8.664,50 |
| 02.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | - | - | - | 39.061,80 | 13.321,64 | 19.408,43 | 19.198,10 | 19.023,07 | 36.954,23 | 38.275,24 | 38.295,54 | 223.538,05 |
| 02.04.01 | Diárias a Conselheiros e Colaboradores Eventuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.02 | Serviços Técnicos Profissionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.07 | Jetons a Conselheiros | - | - | - | - | 39.061,80 | 13.321,64 | 19.408,43 | 19.198,10 | 19.023,07 | 36.954,23 | 38.275,24 | 38.295,54 | 223.538,05 |
| 02.04.09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 268.225,59 | 103.510,64 | 206.437,05 | 101.413,46 | 221.917,44 | 202.469,82 | 193.539,39 | 182.189,33 | 203.218,48 | 295.565,90 | 250.899,18 | 221.917,44 | 2.451.303,72 |
| 02.05.01 | Estagiários e Menor Aprendiz | 4.330,00 | 4.330,00 | - | 4.350,00 | 7.978,02 | 4.350,00 | 10.554,70 | 4.515,68 | 3.190,25 | 886,00 | 5.396,38 | 7.978,02 | 57.859,05 |
| 02.05.02 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.386,46 | 1.168,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.554,84 |
| 02.05.03 | Serviços Técnicos Profissionais | 46.062,67 | 6.703,20 | - | 2.398,40 | - | 8.686,32 | 1.513,68 | - | - | - | - | - | 65.364,27 |
| 02.05.04 | Serviços de Locação e Manutenção de Softwares | - | - | - | - | - | - | - | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | - | 9.620,00 |
| 02.05.05 | Serviços de Manuten. e Conservação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.06 | Manuten. e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 8.330,16 | 318,17 | 4.815,92 | - | - | 2.102,96 | 2.344,40 | - | 3.920,14 | 4.516,80 | 2.271,49 | - | 28.620,04 |
| 02.05.07 | Manutenção e Conservação de Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.09 | Manutenção e Conservação de Estradas, Vias e Piers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.10 | Exposições, Congressos e Conferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.12 | Fornecimento de Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 02.05.13 | Serviços de Energia Elétrica | 9.983,72 | 13.407,64 | 13.747,76 | - | 12.488,53 | 27.058,96 | 11.465,07 | 11.821,58 | 12.414,16 | 24.627,92 | 18.396,35 | 12.488,53 | 167.900,22 |
| 02.05.15 | Serviços de Comunicação em Geral | 896,50 | 1.704,15 | 874,50 | 850,74 | 1.302,84 | 1.578,28 | 155,56 | 946,00 | 1.536,11 | 471,27 | 417,67 | 1.302,84 | 12.036,46 |
| 02.05.16 | Serviços de Curso e Treinamento para Colaboradores | - | - | | 500,00 | - | - | - | 22.461,60 | 4.278,40 | - | 1.039,70 | - | 28.279,70 |
| 02.05.17 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | 33.031,27 | 32.406,37 | 32.662,61 | 33.818,75 | 34.580,87 | 39.206,92 | 36.116,97 | 39.198,01 | 40.797,92 | 41.504,63 | 40.459,40 | 34.580,87 | 438.364,59 |
| 02.05.18 | Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | - | - | | - | - | - | - | - | 1.189,70 | 190,30 | - | - | 1.380,00 |
| 02.05.20 | Serviços Gráficos | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 02.05.21 | Serviços Judiciários | - | - | | - | 2.218,16 | - | 23,94 | 1.846,56 | 18.789,57 | 58.530,12 | 28.610,10 | 2.218,16 | 112.236,61 |
| 02.05.22 | Seguros em Geral | 2.259,74 | 2.259,74 | 2.259,74 | 36.280,91 | 36.280,91 | 2.335,85 | 16.335,66 | 2.335,85 | 2.335,85 | 2.335,85 | 2.335,85 | 36.280,91 | 143.636,86 |
| 02.05.26 | Serviços Bancários | 348,60 | 209,40 | 425,30 | 356,60 | 1.455,93 | 289,40 | 411,83 | 526,50 | 470,26 | 585,83 | 577,06 | 1.455,93 | 7.112,64 |
| 02.05.28 | Serviços de Publicidade e Propaganda | - | 2.213,84 | | - | - | - | | | | - | - | - | 2.213,84 |
| 02.05.30 | Serviços de Passagens Aéreas | - | - | | 1.842,42 | - | - | 3.193,15 | 7.290,88 | | 3.790,07 | 2.719,90 | - | 18.836,42 |
| 02.05.31 | Serviços de Telefonia Fixa e Mòvel | 1.154,93 | 1.196,61 | 1.255,87 | 1.106,94 | 1.154,92 | 1.061,71 | 1.162,24 | 1.112,15 | 1.045,69 | 1.470,45 | 1.061,26 | 1.154,92 | 13.937,69 |
| 02.05.32 | Serviços de Internet | 2.800,00 | 5.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.252,23 | 1.444,88 | 2.800,00 | 33.397,11 |
| 02.05.33 | Vale Alimentação | 126.140,00 | - | 121.793,33 | - | 59.854,66 | 59.360,00 | 58.300,00 | 56.851,33 | 57.098,66 | 117.023,96 | 58.300,00 | 59.854,66 | 774.576,60 |
| 02.05.34 | Serviços de Dragagem | - | - | | - | - | - | | | | - | - | - | - |
| 02.05.35 | Serviços de Perícia e Monitoramento Ambiental | 10.981,00 | - | | 10.981,00 | - | - | | | | 10.000,00 | 11.755,25 | - | 43.717,25 |
| 02.05.36 | Serviços de Engenharia Consultiva | - | - | | - | - | - | | | 8.437,44 | 1.746,56 | 3.964,12 | - | 14.148,12 |
| 02.05.38 | Serviços de Mão de Obra Terceirizada | 19.520,54 | 29.801,12 | 25.902,02 | - | 39.041,08 | 19.520,54 | 41.736,62 | 28.078,19 | 28.932,80 | 6.408,59 | 58.888,39 | 39.041,08 | 336.870,97 |
| 02.05.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 2.192,02 | | 5.627,70 | 22.761,52 | 34.118,88 | 6.925,57 | | 13.576,53 | 17.820,32 | 9.856,38 | 22.761,52 | 135.640,44 |
| 02.05.40 | Serviços de Recrutamento e Selação | - | - | | - | - | - | | | | - | - | - | - |
| 02.05.41 | Suprimentos de Fundos | - | - | - | 500,00 | - | - | 500,00 | | | - | 1.000,00 | - | 2.000,00 |
| 02.06 | DESPESAS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.575,68 | 5.575,68 |
| 02.06.01 | Apoio às Demandas Comunitárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.575,68 | 5.575,68 |
| 02.06.02 | Patrocínio a Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.04 | Projeto Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 21.563,09 | 56,86 | 2.640,65 | 297,02 | 5.575,68 | 17.151,70 | 6.738,37 | 9.616,70 | 61.526,23 | 22.076,24 | 22.302,04 | - | 169.544,58 |
| 02.07.01 | Multas | 21.563,09 | 56,86 | 2.640,65 | 297,02 | 5.575,68 | 17.151,70 | 6.738,37 | 9.616,70 | 61.526,23 | 22.076,24 | 22.302,04 | - | 169.544,58 |
| 02.08 | OUTRAS DESPESAS | 24.600,04 | - | - | 4.897,67 | - | 10.620,33 | - | 9.452,82 | 8.596,50 | - | 17.193,00 | - | 75.360,36 |
| 02.08.01 | OGMO | 24.600,04 | - | - | 4.897,67 | - | 10.620,33 | - | 9.452,82 | 8.596,50 | - | 17.193,00 | - | 75.360,36 |
| 02.09 | INVESTIMENTOS | - | - | - | 2.000,00 | - | 22.403,58 | 6.940,00 | 16.405,00 | 2.405,00 | 14.523,03 | 104.764,96 | - | 169.441,57 |
| 02.09.01 | Aparelhos de Medição e Orientação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.03 | Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.04 | Armamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.05 | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.06 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | - | - | - | - | | 15.360,00 | - | - | - | - | 96.653,72 | - | 112.013,72 |
| 02.09.07 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.08 | Mobiliário em Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.09 | Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.10 | Equipamentos Marítimos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.11 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.118,03 | - | - | 12.118,03 |
| 02.09.12 | Obras Diversas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.13 | Equipamentos de Informática | - | - | - | - | | 7.043,58 | 6.940,00 | 14.000,00 | - | - | 5.706,24 | - | 33.689,82 |
| 02.09.14 | Software de Base | - | - | - | 2.000,00 | | | - | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | - | 11.620,00 |
| 02.09.15 | Máquinas e Equipamentos Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.01 | Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 934.687,45 | 563.974,02 | 734.715,09 | 400.276,71 | 640.942,07 | 658.411,71 | 688.906,50 | 620.865,27 | 877.696,49 | 768.530,79 | 1.169.141,56 | 765.034,77 | 8.823.182,43 |
