| 02.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 411.525,14 | 373.594,95 | 415.072,19 | 386.556,81 | 379.649,90 | 406.334,57 | 443.634,02 | 404.117,64 | 324.916,31 | 435.047,11 | 407.390,33 | 632.948,49 | 5.020.787,46 |
| 02.01.01 | Salários, Horas Extras e Adicional de Qualificação | 364.117,50 | 342.712,60 | 383.892,57 | 339.866,17 | 343.449,64 | 370.125,80 | 398.322,88 | 369.799,39 | 318.890,41 | 368.313,10 | 372.917,19 | 547.287,41 | 4.519.694,66 |
| 02.01.02 | Obrigações Patronais | 44.558,08 | 28.782,35 | 28.879,62 | 30.449,40 | 30.907,41 | 30.432,16 | 29.923,13 | 30.781,34 | - | 62.416,27 | 30.178,59 | 83.261,08 | 430.569,43 |
| 02.01.03 | Rescisões e Indenizações Trabalhistas | - | - | - | 12.766,05 | - | - | 10.931,91 | - | - | - | - | - | 23.697,96 |
| 02.01.04 | Auxílio Creche | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 27.700,00 |
| 02.01.05 | Diárias a Empregados | 649,56 | - | - | 1.275,19 | 2.992,85 | - | 2.356,10 | 1.136,73 | 3.525,90 | 2.117,74 | 1.894,55 | - | 15.948,62 |
| 02.02 | TRIBUTÁRIA | 19.284,35 | 23.292,19 | 10.135,16 | 4.875,38 | 4.875,38 | 16.672,13 | 17.599,74 | 17.183,25 | 4.875,38 | 6.034,73 | 5.039,38 | 1.159,35 | 131.026,42 |
| 02.02.01 | Impostos, Contribuições e Taxas Federais | 6.034,73 | 4.875,38 | 6.034,73 | 4.875,38 | 4.875,38 | 16.672,13 | 4.875,38 | 17.183,25 | 4.875,38 | 6.034,73 | 5.039,38 | 1.159,35 | 82.535,20 |
| 02.02.01.01 | IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.01.02 | PIS | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | - | 9.560,10 |
| 02.02.01.03 | COFINS | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | - | 44.069,08 |
| 02.02.01.04 | CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.01.05 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais | 1.159,35 | - | 1.159,35 | - | - | 11.796,75 | - | 12.307,87 | - | 1.159,35 | 164,00 | 1.159,35 | 28.906,02 |
| 02.02.02 | Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais | - | - | 4.100,43 | - | - | - | 12.724,36 | - | - | - | - | - | 16.824,79 |
| 02.02.02.01 | IPVA | - | - | 4.100,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.100,43 |
| 02.02.02.02 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Estaduais | - | - | - | - | - | - | 12.724,36 | - | - | - | - | - | 12.724,36 |
| 02.02.03 | Impostos, Contribuições e Taxas Municipais | 13.249,62 | 18.416,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.666,43 |
| 02.02.03.01 | ISSQN | 13.249,62 | 18.416,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.666,43 |
| 02.02.03.02 | IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.03.03 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.457,40 | - | 4.854,00 | 40.809,95 | 5.722,97 | 9.238,68 | 7.160,00 | 33.236,73 | 31.222,26 | 9.363,01 | 28.973,97 | 8.470,85 | 188.509,82 |
| 02.03.01 | Combustíveis e Lubrificantes | 6.581,00 | - | - | 8.484,95 | 5.722,97 | 2.298,68 | 0,00 | - | 4.946,46 | 5.901,51 | 4.781,83 | 248,60 | 38.966,00 |
| 02.03.02 | Gás Engarrafado | 749 | - | 674 | - | - | - | 1.311,00 | - | 1.076,00 | 670,00 | 471,00 | - | 4.951,00 |
| 02.03.03 | Munições e Sobressalentes de Armamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.04 | Alimentos para Animais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.05 | Gêneros de Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | 1.421,00 | - | 1.588,00 | 1.426,00 | - | 4.435,00 |
| 02.03.07 | Material de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.773,30 | - | 8.773,30 |
| 02.03.08 | Material de Informática | - | - | - | - | - | 4.440,00 | 3.540,00 | - | 4.835,00 | - | 6.919,34 | - | 19.734,34 |
| 02.03.09 | Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.10 | Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 5.645,80 | - | - | - | 6.159,80 |
| 02.03.11 | Material de Limpeza e Higiene | 742,4 | - | - | - | - | - | - | 18.904,65 | - | - | - | - | 19.647,05 |
| 02.03.12 | Uniformes Profissionais | - | - | - | 32.325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.325,00 |
| 02.03.13 | Material de Manutenção Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.16 | Material Elétrico e Eletrônico | - | - | - | - | - | - | - | 9.897,08 | - | - | - | - | 9.897,08 |
| 02.03.17 | Material para Proteção e Segurança do Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.222,25 | 8.222,25 |
| 02.03.18 | Material para Manutenção de Veículos, Máq. e Equip. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.980,00 | - | 5.894,50 | - | 18.874,50 |
| 02.03.19 | Ferramentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.20 | Material de Sinalização Visual e Afins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.21 | Material Bibliográfico Não Imobilizável | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.22 | Suprimentos de Fundos | - | - | 3.000,00 | - | - | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - | - | - | - | 8.000,00 |
| 02.03.23 | Outros Materiais de Consumo | 1.385,00 | - | 1.180,00 | - | - | - | 2.309,00 | - | 1.739,00 | 1.203,50 | 708,00 | - | 8.524,50 |
| 02.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23,12 | 19.147,74 | 18.990,89 | 19.147,74 | 19.185,94 | 19.159,20 | 19.159,20 | 19.147,54 | 19.147,74 | 19.400,99 | 19.147,74 | 37.004,33 | 228.662,17 |
| 02.04.01 | Diárias a Conselheiros e Colaboradores Eventuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.02 | Serviços Técnicos Profissionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.07 | Jetons a Conselheiros | 23,12 | 19.147,74 | 18.990,89 | 19.147,74 | 19.185,94 | 19.159,20 | 19.159,20 | 19.147,54 | 19.147,74 | 19.400,99 | 19.147,74 | 37.004,33 | 228.662,17 |
| 02.04.09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 253.285,01 | 282.378,19 | 194.902,67 | 170.876,97 | 309.913,17 | 266.964,28 | 104.116,73 | 282.849,64 | 204.462,91 | 181.889,40 | 174.897,97 | 263.618,93 | 2.690.155,87 |
| 02.05.01 | Estagiários e Menor Aprendiz | - | 4.355,56 | 3.167,34 | 3.054,95 | 6.305,05 | 2.334,60 | 3.205,84 | 2.930,12 | 886,00 | 3.264,16 | 3.131,24 | 6.780,97 | 39.415,83 |
| 02.05.02 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 3.070,52 | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.581,52 |
| 02.05.03 | Serviços Técnicos Profissionais | 1.500,00 | 34.777,50 | 3.922,50 | 14.077,50 | 77.187,30 | 63.285,20 | | 5.800,00 | - | - | - | 15.000,00 | 215.550,00 |
| 02.05.04 | Serviços de Locação e Manutenção de Softwares | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 31.265,00 |
| 02.05.05 | Serviços de Manuten. e Conservação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.06 | Manuten. e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.341,16 | 5.482,37 | 717,94 | 1.817,18 | 237,97 | 5.451,54 | 713,91 | 1.817,18 | - | 2.055,15 | 2.401,29 | - | 27.035,69 |
| 02.05.07 | Manutenção e Conservação de Veículos | 15.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2.100,00 | - | - | - | 17.700,00 |
| 02.05.09 | Manutenção e Conservação de Estradas, Vias e Piers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.10 | Exposições, Congressos e Conferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.12 | Fornecimento de Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.13 | Serviços de Energia Elétrica | 22.996,42 | 22.488,58 | 18.756,15 | 18.021,04 | 18.710,23 | 19.407,79 | 13.443,70 | 20.808,14 | 29.158,27 | 21.934,39 | 22.230,24 | 7.600,08 | 235.555,03 |
| 02.05.15 | Serviços de Comunicação em Geral | 1.828,22 | 1.321,50 | 421,91 | 921,91 | 1458,59 | 1.892,00 | 241,15 | 2.553,44 | 720,83 | 462,00 | 1.384,37 | 572,47 | 13.778,39 |
| 02.05.16 | Serviços de Curso e Treinamento para Colaboradores | - | - | - | - | - | 3.332,30 | - | 7.090,00 | - | - | 2.490,00 | - | 12.912,30 |
| 02.05.17 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | 44.120,35 | 39.915,52 | 42.549,84 | 43.740,14 | 42.408,91 | 43.797,01 | 42.150,38 | 47.751,30 | 47.902,05 | 46.871,33 | 50.740,66 | 113.134,64 | 605.082,13 |
| 02.05.18 | Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | - | 1.380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.380,00 |
| 02.05.20 | Serviços Gráficos | - | - | 2.535,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.535,00 |
| 02.05.21 | Serviços Judiciários | 18,65 | 9.759,70 | 10.904,32 | - | 11.408,09 | 14.779,72 | 1.233,27 | 3.223,47 | 19.604,16 | 966,38 | - | - | 71.897,76 |
| 02.05.22 | Seguros em Geral | 2.335,85 | 36.357,02 | 2.335,85 | 2.335,85 | 36.357,02 | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 96.096,62 |
| 02.05.26 | Serviços Bancários | 501,46 | 475,36 | 491,96 | 528,54 | 457,24 | 180,86 | 491,60 | 689,74 | 400,53 | 606,25 | 498,10 | 707,10 | 6.028,74 |
| 02.05.28 | Serviços de Publicidade e Propaganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.30 | Serviços de Passagens Aéreas | - | 651,8 | - | - | 5.912,19 | 1.859,66 | 6.995,60 | - | 3.293,01 | 2.002,85 | - | 7.820,00 | 28.535,11 |
| 02.05.31 | Serviços de Telefonia Fixa e Mòvel | - | 2.257,34 | 1.064,60 | - | 2.988,72 | - | 2.238,04 | 1.073,28 | 1.179,47 | 1.098,95 | 1.066,35 | 1.177,59 | 14.144,34 |
| 02.05.32 | Serviços de Internet | 1.444,88 | - | 2.889,76 | - | 1.444,88 | 2.889,76 | 233,24 | 1.561,50 | 1.430,35 | 1.417,86 | - | 6.747,46 | 20.059,69 |
| 02.05.33 | Vale Alimentação | 87.450,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.724,00 | - | 115.540,00 | 57.240,00 | 57.240,00 | 57.240,00 | 57.240,00 | 723.874,00 |
| 02.05.34 | Serviços de Dragagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.35 | Serviços de Perícia e Monitoramento Ambiental | 8.144,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | - | 13.000,00 | - | - | 13.000,00 | 6.000,18 | - | - | 12.000,36 | 65.145,04 |
| 02.05.36 | Serviços de Engenharia Consultiva | 4.188,66 | 3.964,12 | 873,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.026,06 |
| 02.05.38 | Serviços de Mão de Obra Terceirizada | 39.851,00 | 27.741,05 | 27.675,59 | 25.354,51 | 25.354,51 | 25.354,50 | 25.354,50 | 25.354,50 | 22.418,72 | 28.290,28 | 25.354,50 | 26.830,51 | 324.934,17 |
| 02.05.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.488,34 | 23.734,77 | 8.151,13 | 79,85 | 5.736,97 | 17.190,55 | 2.830,71 | 27.172,18 | 7.144,55 | 10.695,01 | 3.376,43 | 3.022,96 | 120.623,45 |
| 02.05.40 | Serviços de Recrutamento e Selação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.41 | Suprimentos de Fundos | - | - | 1.000,00 | - | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - | - | - | 4.000,00 |
| 02.06 | DESPESAS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.01 | Apoio às Demandas Comunitárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.02 | Patrocínio a Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.04 | Projeto Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.920,44 | 12.285,07 | 11.726,15 | 13.444,54 | 11.907,09 | 11.990,11 | 13.677,89 | 13.700,72 | 14.877,83 | 14.671,65 | 13.864,36 | 9.455,75 | 158.521,60 |
| 02.07.01 | Multas | 16.920,44 | 12.285,07 | 11.726,15 | 13.444,54 | 11.907,09 | 11.990,11 | 13.677,89 | 13.700,72 | 14.877,83 | 14.671,65 | 13.864,36 | 9.455,75 | 158.521,60 |
| 02.08 | OUTRAS DESPESAS | 9.096,50 | 4.798,25 | 4.798,25 | - | 9.596,50 | | 8.462,71 | 10.795,34 | - | 10.795,34 | 5.397,67 | 5.397,67 | 69.138,23 |
| 02.08.01 | OGMO | 9.096,50 | 4.798,25 | 4.798,25 | - | 9.596,50 | - | 8.462,71 | 10.795,34 | - | 10.795,34 | 5.397,67 | 5.397,67 | 69.138,23 |
| 02.09 | INVESTIMENTOS | 25.869,07 | 5.470,93 | 26.109,57 | 24.686,46 | 17.197,50 | 14.845,50 | 19.502,34 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 146.908,87 |
| 02.09.01 | Aparelhos de Medição e Orientação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.03 | Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.04 | Armamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.05 | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.06 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | - | - | 23.464,07 | 22.040,96 | - | 12.200,00 | - | - | - | - | - | - | 57.705,03 |
| 02.09.07 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.08 | Mobiliário em Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.09 | Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.10 | Equipamentos Marítimos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.11 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.12 | Obras Diversas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.13 | Equipamentos de Informática | - | - | - | - | - | - | 16.856,84 | - | - | - | - | - | 16.856,84 |
| 02.09.14 | Software de Base | 25.869,07 | 5.470,93 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 57.795,00 |
| 02.09.15 | Máquinas e Equipamentos Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.01 | Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 745.461,03 | 720.967,32 | 686.588,88 | 660.397,85 | 758.048,45 | 745.204,47 | 633.312,63 | 783.676,38 | 881.747,40 | 679.847,73 | 657.356,92 | 960.700,87 | 8.913.309,93 |
