| 02.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 360.320,10 | 255.569,10 | 624.465,02 | 387.804,86 | 396.277,03 | 485.923,01 | 566.937,67 | 417.891,80 | 432.320,61 | 523.376,90 | 513.446,05 | 777.548,71 | 5.741.880,86 |
| 02.01.01 | Salários, Horas Extras e Adicional de Qualificação | 348.513,94 | 33.890,58 | 573.645,60 | 336.002,36 | 356.050,50 | 296.919,27 | 503.643,35 | 325.865,04 | 350.534,75 | 359.869,19 | 306.809,89 | 515.401,70 | 4.307.146,17 |
| 02.01.02 | Obrigações Patronais | - | 30.734,21 | 28.349,22 | 27.278,49 | 26.511,36 | 28.092,49 | 28.366,16 | 35.517,91 | 26.723,94 | 49.961,08 | 122.319,78 | 193.941,04 | 597.795,68 |
| 02.01.03 | Rescisões e Indenizações Trabalhistas | - | 50.944,31 | - | 9.644,93 | 3.185,61 | - | - | 1.865,79 | 6.410,07 | 44.585,11 | 16.110,41 | - | 132.746,23 |
| 02.01.04 | Auxílio Creche | - | - | 3.700,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 21.100,00 |
| 02.01.05 | Diárias a Empregados | 3.176,61 | - | 1.511,10 | 4.349,53 | - | - | - | - | 3.866,24 | 755,55 | - | - | 13.659,03 |
| 02.01.99 | Despesas de exercicios anteriores | 8.629,55 | 140.000,00 | 17.259,10 | 8.629,55 | 8.629,56 | 159.011,25 | 33.028,16 | 52.743,06 | 42.885,61 | 66.205,97 | 66.205,97 | 66.205,97 | 669.433,75 |
| 02.02 | TRIBUTÁRIA | 1.623,61 | 6.890,33 | 33.729,15 | 420,00 | 4.875,38 | 5.771,38 | 6.067,22 | 18.170,86 | 4.875,38 | 4.875,38 | 6.038,78 | 6.187,73 | 99.525,20 |
| 02.02.01 | Impostos, Contribuições e Taxas Federais | - | - | 3.297,63 | 420,00 | 4.875,38 | 5.201,38 | 6.034,73 | 4.875,38 | 4.875,38 | 4.875,38 | 6.038,78 | 6.187,73 | 46.681,77 |
| 02.02.01.01 | IRPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.01.02 | PIS | - | - | - | - | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 6.952,80 |
| 02.02.01.03 | COFINS | - | - | - | - | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | 32.050,24 |
| 02.02.01.04 | CSLL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.01.05 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais | - | - | 3.297,63 | 420,00 | - | 326,00 | 1.159,35 | 326,00 | - | - | 1.163,40 | 1.312,35 | 8.004,73 |
| 02.02.01.99 | Despesas de exercicios anteriores | - | - | 3.854,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.854,47 |
| 02.02.02 | Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais | - | - | 3.854,47 | - | - | 570,00 | - | 13.295,48 | - | - | - | - | 17.719,95 |
| 02.02.02.01 | IPVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.02.02 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Estaduais | - | - | - | - | - | 570,00 | - | 13.295,48 | - | - | - | - | 13.865,48 |
| 02.02.02.99 | Despesas de exercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.03 | Impostos, Contribuições e Taxas Municipais | 1.623,61 | 6.890,33 | 26.577,05 | - | - | - | 32,49 | - | - | - | - | - | 35.123,48 |
| 02.02.03.01 | ISSQN | 1.623,61 | 6.890,33 | 26.577,05 | - | - | - | 32,49 | - | - | - | - | - | 35.123,48 |
| 02.02.03.02 | IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.03.03 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.03.99 | Despesas de exercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.585,00 | - | 11.271,00 | - | 2.025,15 | 4.682,20 | 33.516,49 | 608,25 | 732,43 | 6.212,92 | 4.670,00 | 2.683,15 | 88.986,59 |
| 02.03.01 | Combustíveis e Lubrificantes | 5.647,45 | - | - | - | - | 2.182,20 | 2.938,24 | - | 732,43 | 2.545,22 | 4.670,00 | 1.858,00 | 20.573,54 |
| 02.03.02 | Gás Engarrafado | 808 | - | 1.141,00 | - | 714,00 | - | - | - | - | 574,00 | - | - | 3.237,00 |
| 02.03.03 | Munições e Sobressalentes de Armamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.04 | Alimentos para Animais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.05 | Gêneros de Alimentação | 3.000,60 | - | - | - | - | - | 2.495,00 | - | - | 2.311,00 | - | - | 7.806,60 |
| 02.03.07 | Material de Expediente | - | - | - | - | - | - | 8.536,80 | - | - | - | - | - | 8.536,80 |
| 02.03.08 | Material de Informática | - | - | 8.115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.115,00 |
| 02.03.09 | Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.10 | Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | 4.998,00 | - | - | - | - | - | 4.998,00 |
| 02.03.11 | Material de Limpeza e Higiene | - | - | - | - | - | - | 13.330,60 | - | - | - | - | - | 13.330,60 |
| 02.03.12 | Uniformes Profissionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.13 | Material de Manutenção Geral | 2.953,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.953,12 |
| 02.03.16 | Material Elétrico e Eletrônico | 9.093,83 | - | - | - | 751,98 | - | - | - | - | - | - | - | 9.845,81 |
| 02.03.17 | Material para Proteção e Segurança do Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.18 | Material para Manutenção de Veículos, Máq. e Equip. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.19 | Ferramentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.20 | Material de Sinalização Visual e Afins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.21 | Material Bibliográfico Não Imobilizável | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.22 | Suprimentos de Fundos | - | - | - | - | - | 2.500,00 | - | - | - | - | - | - | 2.500,00 |
| 02.03.23 | Outros Materiais de Consumo | 1.082,00 | - | 2.015,00 | - | 559,17 | - | 1.217,85 | 608,25 | - | 782,70 | - | 825,15 | 7.090,12 |
| 02.03.99 | Despesas de exercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.460,91 | 11,46 | 60,8 | 30,4 | 30,6 | 3.936,78 | 9.569,80 | 30,60 | 30,60 | 13.475,98 | 55,17 | 8.379,64 | 53.072,74 |
| 02.04.01 | Diárias a Conselheiros e Colaboradores Eventuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755,55 | 755,55 |
| 02.04.02 | Serviços Técnicos Profissionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.07 | Jetons a Conselheiros | 17.430,51 | 11,46 | - | - | 0,20 | 3.906,38 | 9.539,40 | 0,20 | 0,20 | 13.475,98 | 24,77 | 7.593,69 | 51.982,79 |
| 02.04.09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.99 | Despesas de exercicios anteriores | 30,4 | - | 60,8 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 364,80 |
| 02.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.317,09 | 79.172,15 | 307.862,52 | 173.941,12 | 142.419,88 | 196.985,25 | 281.161,37 | 186.520,69 | 174.419,67 | 184.080,61 | 190.613,31 | 154.151,28 | 2.256.644,94 |
| 02.05.01 | Estagiários e Menor Aprendiz | - | 3.662,19 | 4.575,55 | 1.845,00 | 1.552,00 | 1.612,00 | 3.133,54 | - | 2.062,87 | - | 1.171,15 | 2.457,06 | 22.071,36 |
| 02.05.02 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 3.029,76 | - | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.731,76 |
| 02.05.03 | Serviços Técnicos Profissionais | - | - | 36.200,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | 41.200,00 |
| 02.05.04 | Serviços de Locação e Manutenção de Softwares | 2.645,50 | - | 5.291,00 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 31.746,00 |
| 02.05.05 | Serviços de Manuten. e Conservação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.06 | Manuten. e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 12.625,27 | 2.404,85 | 2.163,32 | 2.163,32 | - | - | 5.797,68 | 2.163,32 | 2.033,52 | 1.925,35 | 2.877,23 | 2.163,32 | 36.317,18 |
| 02.05.07 | Manutenção e Conservação de Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.09 | Manutenção e Conservação de Estradas, Vias e Piers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.10 | Exposições, Congressos e Conferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.12 | Fornecimento de Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.13 | Serviços de Energia Elétrica | 27.446,74 | 14.936,16 | 15.108,04 | 17.868,03 | 14.302,71 | 15.449,20 | 15.320,27 | 17.602,72 | 17.692,87 | 19.279,34 | 18.082,64 | 18.101,85 | 211.190,57 |
| 02.05.15 | Serviços de Comunicação em Geral | 1.055,12 | 603,73 | 1.157,75 | 1.413,36 | 1.194,98 | - | 1.031,07 | 391,58 | 378,73 | 424,34 | 428,15 | 1.358,50 | 9.437,31 |
| 02.05.16 | Serviços de Curso e Treinamento para Colaboradores | 2.690,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.690,00 |
| 02.05.17 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial (Plano de Saúde) | 2.828,78 | 45.317,98 | 47.801,28 | 45.006,99 | 45.076,55 | 45.148,50 | 46.174,32 | 48.791,10 | 48.152,32 | 44.878,57 | 42.943,86 | 42.290,70 | 504.410,95 |
| 02.05.18 | Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.20 | Serviços Gráficos | - | - | - | 5.739,00 | - | 448,00 | - | - | - | - | - | - | 6.187,00 |
| 02.05.21 | Serviços Judiciários | - | 2.432,67 | 1.667,87 | - | 1.494,87 | 270,73 | 9.593,16 | 19,69 | - | - | 19.737,02 | 2.362,36 | 37.578,37 |
| 02.05.22 | Seguros em Geral | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 2.339,29 | 36.360,46 | 36.563,87 | 6.154,96 | 3.077,48 | 3.077,46 | - | - | - | 94.591,39 |
| 02.05.26 | Serviços Bancários | 380,82 | 348,8 | 547,92 | 245,16 | 606,29 | 351,14 | 546,38 | 450,86 | 453,31 | 922,26 | 598,32 | 684,54 | 6.135,80 |
| 02.05.28 | Serviços de Publicidade e Propaganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.30 | Serviços de Passagens Aéreas | - | - | 7.177,96 | - | 6.635,58 | - | 2.054,20 | - | 1.681,40 | 13.850,32 | 8.409,66 | 4.814,28 | 44.623,40 |
| 02.05.31 | Serviços de Telefonia Fixa e Mòvel | 1.184,54 | 1.117,99 | 1.145,85 | 1.282,27 | 1.173,11 | 1.139,51 | 1.172,49 | 1.192,24 | 1.209,22 | 1.190,67 | 1.198,76 | - | 13.006,65 |
| 02.05.32 | Serviços de Internet | 1.951,44 | - | 3.902,88 | - | 1.951,44 | 3.902,88 | - | 3.902,88 | - | - | - | - | 15.611,52 |
| 02.05.33 | Vale Alimentação | 85.860,00 | - | 114.480,00 | 57.240,00 | - | 57.240,00 | 110.240,00 | 55.120,00 | 54.060,00 | 53.000,00 | 49.820,00 | 48.760,00 | 685.820,00 |
| 02.05.34 | Serviços de Dragagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.35 | Serviços de Perícia e Monitoramento Ambiental | 6.000,18 | - | 12.000,36 | - | - | - | 18.000,54 | 6.000,18 | 6.000,18 | 6.000,18 | - | - | 54.001,62 |
| 02.05.36 | Serviços de Engenharia Consultiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.38 | Serviços de Mão de Obra Terceirizada | 25.354,50 | 1.334,45 | 44.837,44 | 28.290,28 | 22.418,72 | 22.418,72 | 35.229,41 | 26.688,95 | 23.753,17 | 23.753,17 | 26.582,18 | 3.131,50 | 283.792,49 |
| 02.05.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.728,52 | 4.674,04 | 2.370,75 | 5.666,29 | 4.811,04 | 79,85 | 15.506,52 | 4.931,95 | 167,35 | 5.159,13 | 5.067,06 | 14.329,89 | 70.492,39 |
| 02.05.40 | Serviços de Recrutamento e Selação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.05.41 | Suprimentos de Fundos | - | - | - | - | - | 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | 1.500,00 |
| 02.05.99 | Despesas de exercicios anteriores | 2.196,63 | - | - | 2.196,63 | 2.196,63 | 3.215,35 | 8.561,33 | 13.542,24 | 11.051,77 | 11.051,78 | 11.051,78 | 11.051,78 | 76.115,92 |
| 02.06 | DESPESAS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.01 | Apoio às Demandas Comunitárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.02 | Patrocínio a Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.04 | Projeto Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06.99 | Despesas de exercicios anteriores | - | - | 4.393,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.393,26 |
| 02.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.552,61 | 9.178,61 | 14.606,85 | 7.883,33 | 19.318,36 | 17.398,55 | 31.617,06 | 26.417,65 | 30.933,50 | 33.289,71 | 35.191,20 | 38.778,52 | 272.165,95 |
| 02.07.01 | Multas | 5.229,40 | 9.178,61 | 9.567,67 | 5.301,80 | 16.668,29 | 13.420,64 | 24.640,15 | 10.528,01 | 17.232,45 | 13.820,01 | 15.403,18 | 18.738,52 | 159.728,73 |
| 02.07.99 | Despesas de exercicios anteriores | 2.323,21 | - | 5.039,18 | 2.581,53 | 2.650,07 | 3.977,91 | 6.976,91 | 15.889,64 | 13.701,05 | 19.469,70 | 19.788,02 | 20.040,00 | 112.437,22 |
| 02.08 | OUTRAS DESPESAS | 4.960,89 | - | 13.074,40 | - | - | 4.244,50 | 7.786,15 | 3.095,93 | - | 5.508,48 | - | 3.279,35 | 41.949,70 |
| 02.08.01 | OGMO | 4.960,89 | - | 13.074,40 | - | - | 4.244,50 | 7.786,15 | 3.095,93 | - | 5.508,48 | - | 3.279,35 | 41.949,70 |
| 02.08.03 | Participação nos Lucros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.08.99 | Despesas de exercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09 | INVESTIMENTOS | 2.645,50 | - | 20.303,18 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 3.274,26 | 47.386,94 |
| 02.09.01 | Aparelhos de Medição e Orientação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | - | - | 14.356,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.356,68 |
| 02.09.03 | Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.04 | Armamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.05 | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.06 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.07 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.08 | Mobiliário em Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.09 | Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.10 | Equipamentos Marítimos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.11 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.12 | Obras Diversas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.13 | Equipamentos de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.14 | Software de Base | 2.645,50 | - | 5.946,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 2.645,50 | 3.274,26 | 33.030,26 |
| 02.09.16 | Máquinas e Equipamentos Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.99 | Despesas de exercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.01 | Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 602.465,71 | 350.821,65 | 1.025.372,92 | 572.725,21 | 567.591,90 | 721.587,17 | 939.301,26 | 655.381,28 | 645.957,69 | 773.465,48 | 752.660,01 | 994.282,64 | 8.601.612,92 |
